目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026 年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达 2026 年部门预算的通知》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行国家住房公积金管理法律法规及省、市有关政策规定；拟订和实施全市住房公积金管理地方性法规、规章及具体管理办法和措施。
2、编制、执行住房公积金归集、使用计划。
3、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。
4、负责住房公积金的核算。
5、审批住房公积金的提取、使用。
6、负责住房公积金的保值和归还。
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
8、承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。
9、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其它任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
武威市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市政府直属的参照公务员法管理的正处级事业单位，内设办公室、会计核算科、归集科、信贷科、稽核科、信息技术科共 6 个职能科室，设市直、凉州区、民勤县、古浪县、天祝县 5 个管理部。中心对市直三县一区 53个管理部业务实行授权委托管理，资金统一核算。按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则，实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的“四统一”管理制度。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
2026 年部门收支总预算 1352.56 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026 年收入预算 1352.56 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 1352.56 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2026 年支出预算 1352.56 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 870.56 万元，占 64.36%； 项目支出 482 万元，占 35.64%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出 1352.56 万元，包括：社会保障和就业支出 94.75 万元、卫生健康支出 52.95 万元、住房保障支出1204.86 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026 年基本支出 870.56 万元，比 2025 年预算增加 49.25 元，增长 6%，增长的主要原因是 2026 年度人员工资调整。
其中：人员经费支出 793.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、职业年金缴费。
公用经费支出 76.58 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、退休费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（二）项目支出
2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 482 万元，比 2025年预算增加 52 万元，增长 12.09%，增长的主要原因是增加信息化项目接口开发费。
经济社会发展项目 2 个，主要是住房信息化系统建设运维费、住房公积金业务运行专项。
保障运转经费 0 个。
其他项目 0 个。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01 项）2026 年预算数为 11.47 万元，比 2025年预算增加 0.27 万元，增加的主要原因是 2026 年度退休人员工资调整。
2.社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位养老支出（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026 年预算数为81.4 万元，比 2025 年预算增加 5.94 万元，主要原因是 2026 年度人员社保缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026 年预算数为 0.35万元，比 2025 年预算减少 8.43 万元，主要原因是一名工作人员延迟退休缴纳延迟退休月份的职业年金。
4.社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出（99款） 其他社会保障和就业支出（99 项）2026 年预算数为 1.53 万元， 比 2025 年预算增加 0.12 万元，主要原因是 2026 年度人员社保缴费基数增加。
5.卫生与健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2026 年预算数为 33.07 万元，比 2025 年预算增加 2.41万元，主要原因是 2026 年度人员社保缴费基数增加。
6.卫生与健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2026 年预算数为 19.39 万元，比 2025 年预算增加1.21 万元，主要原因是 2026 年度人员社保缴费基数增加。
7.卫生与健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2026 年预算数为 0.49 万元， 与上年度持平。
8.住房保障支出（221 类） 住房改革支出（02 款）住房公积金（01项）2026 年预算数为 65.46 元， 比 2025 年预算增加 6.65 万元， 主要原因是 2026 年度人员公积金缴费基数增加。
9.住房保障支出（221 类） 城乡社区住宅（03 款）住房公积金管理（02 项）2026 年预算数为 1139.4 万元， 比 2025 年预算增加 93.09万元， 主要原因是人员工资调整、增加信息化项目接口开发费。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 1.85 万元，较 2025 年预算减少 0.05 万元。
1.因公出国（境）费用 0 万元，无此项预算。
2.公务接待费 0.35 万元，较 2025 年减少 0.13 万元，下降 27%，下降的主要原因是压减支出。
3.公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2025 年增加 0.07 万元，增长 4.89%，增长的主要原因是 2025 年压减了预算金额。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费 0 万元，较 2024 年预算减少 3 万元，下降 100%，下降的主要原因是压减支出。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费 0 万元，无此项预算。
（四）委托业务费预算情况说明
6.2026 年委托业务费预算 46 万元，主要委托事项是公积金 12329热线服务费，办理不动产抵押登记证费用。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 310.78 万元，较 2025 年预算增加 35.74 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增加。
七、政府采购安排情况
2026 年，单位政府采购预算总额 109.48 万元，其中：政府采购货物预算 109.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 4190.47 万元。其中：办公用房 5108.02平方米，价值 2369.42 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 16.63万元。单价 20 万元以上的设备价值 864.58 万元。2026 年拟采购固定资产约 21.34 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026 年本单位涉及非税收入，2026 年计划征收 6000 万元。其中：政府住房基金收入（上缴管理费用）6000 万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2026 年住房信息化系统建设运维费
1、项目概况：公积金主业务系统运维服务、其他信息化项目质保金、线路费、12329 服务费、平台使用费等。
2、立项依据：住房和城乡建设部《住房城乡建设部关于开通 12329住房公积金短消息服务的通知》（建金[2014]187 号）、《中华人民共和国网络安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《甘肃省住房公积金个人住房贷款购房“一件事”工作方案》、《关于做好全省住房公积金区域一体化共享协同平台应用功能拓展对接工作的通知》（甘建金〔2021〕286 号、《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108 号）、《住房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T388-2016））。
3、实施主体：武威市住房公积金管理中心
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 1 年。
5、实施计划：信息化项目质保金、线路费、12329 服务费、平台使用费，根据合同月结、季度结算或者按年结算，进行支付。
6、年度预算安排：244 万元
7、预期总体目标：通过信息化建设，创新工作思路、深化要素重组、优化系统功能、强化数字赋能，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，持续提升人民群众的获得感和满意度。
（四）部门管理转移支付情况
2026 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025 年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。
2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。
3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。
4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026 年度对部门预算项目资金管理作出调整的 1 个。
（二）2026 年绩效目标编制情况
2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、履职效果、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）:反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。
24、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、 新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务 （专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级 工资和军龄工资等。
27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
31、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的 退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
39、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
40、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。
41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采 暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出, 以及按规定提取的修购基金。
60、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置 的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
附件：1.武威市住房公积金管理中心2026年部门预算公开表.xlsx
2.武威市住房公积金管理中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
武威市住房公积金管理中心
2026 年 2 月12日