目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家住房公积金管理法律法规及省、市有关政策规定；拟订和实施全市住房公积金管理地方性法规、规章及具体管理办法和措施。
2、编制、执行住房公积金归集、使用计划。
3、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况。
4、负责住房公积金的核算。
5、审批住房公积金的提取、使用。
6、负责住房公积金的保值和归还。
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
8、承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。
9、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其它任务。
二、机构设置
武威市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）为市政府直属的参照公务员法管理的正处级事业单位，内设办公室、会计核算科、归集科、信贷科、稽核科、信息技术科共6个职能科室，设市直管理部、凉州区管理部、民勤县管理部、古浪县管理部、天祝县管理部5个管理部 。中心对市直三县一区五个管理部业务实行授权委托管理，资金统一核算。按照“管委会决策、中心运作、银行专户储存、财政监督”的原则，实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”的“四统一”管理制度。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1745.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.56万元,下降1.39%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1581.49万元,其中：财政拨款收入1581.49万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1581.49万元,其中：基本支出718.51万元,占45.43%；项目支出862.98万元,占54.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1581.49万元。与上年相比,各减少24.56万元,下降1.53%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.49万元,较上年决算数减少24.56万元,下降1.53%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为56.12万元,支出决算为59.29万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员增加。
2．卫生健康支出年初预算数为31.89万元,支出决算为32.82万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员增加。
3.住房保障支出年初预算数为1467.89万元,支出决算为1489.38万元,完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出718.51万元。其中：
人员经费655.00万元,较上年决算数增加145.16万元,增长28.47%,主要原因是2022年度人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费63.51万元,较上年决算数增加0.91万元,增长1.45%,主要原因是2022年度人员增加导致办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、水电费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出63.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.96万元、手续费0.1万元、水电费2.29万元、邮电费0.77万元、差旅费10万元、公务接待费0.24万元、工会经费6.93万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用35.69万元。机关运行经费较上年决算数增加0.91万元,增长1.45%,主要原因是人员增加导致办公经费增加。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.05万元,下降100.0%,主要原因是2022年度因疫情影响无外出培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计288.20万元,其中：政府采购货物支出108.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.80万元。授予中小企业合同金额288.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额288.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆（已报废待处置）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.78万元,支出决算为1.78万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.11万元,增长6.64%,主要原因是上年度公务接待费2批次在本年度支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.54万元,支出决算为1.54万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.08万元,下降5.12%,主要原因是压减支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
公务用车运行维护费全年预算数为1.54万元,支出决算为1.54万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.08万元,下降5.12%,主要原因是压减支出。
3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,较上年决算数增加0.19万元,增长388.78%,主要原因是上年度公务接待费2批次在本年度支付。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金862.98万元,占一般公共预算项目支出总额的54.57%。自评覆盖率达到100%。2022年度本部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。
（二）绩效自评结果
项目支出绩效自评表（见附件2）。
（三）部门绩效评价结果
绩效评价报告（见附件3）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：武威市住房公积金管理中心2022年度决算公开表.xlsx
附件2：武威市住房公积金管理中心2022年度自愿缴存者政府补贴项目自评表.xlsx
附件3：武威市住房公积金管理中心2022年度自愿缴存者政府补贴项目绩效评价报告.doc