目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
武威第十八中学是2004年3月由百年名校武威师范改制而成的独立高中。学校师资力量雄厚，办学条件优良，校园环境优美，地理位置优越。学校实施全日制高中教育。
（二）机构设置
学校下设办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、治安室6个职能科室和工会、团委、妇委会3个群团组织。核定事业编230人，现有教职工218人，专任教师210人。其中高级教师38人，中级教师85人；研究生学历15人；陇原名师1人，省市级骨干教师21人，市级跨世纪学术带头人1人。现有教学班48个，在校学生2395人，学校现有学生社团24个，社团成员达800多人。校园占地面积6.67万平方米。具有与现代化高中教学相适应的各类实验室、体育场、图书馆、电教馆、校园网、多媒体教学系统等完善配套的办学硬件设施。学校资金来源主要是财政拨款、学费、住宿费、房租等。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计3861.80万元，支出总计4311.58万元。
本部门2020年度收入合计3861.8万元，其中：财政拨款收入3461.80万元，占89.64%；事业收入400万元，占10.36%。本部门2020年度支出合计4311.58万元，其中：基本支出3461.80万元，占80.29%； 项目支出595.35万元，占9.71%；本部门2020年度年末结转和结余25.99万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入3461.80万元，较上年决算数减少1162.09万元，主要原因是2019年财政拨款学校三年提升计划经费。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2503.88万元，占69.43%，较年初预算数增加350.59万元，主要原因是增加学生助学金140.40万元；科学发展绩效奖493.28万元；教育支出1931.64万元，占77.15%，较年初预算数增加336.17万元，主要原因是增加学生助学金140.40万元；科学发展绩效奖159.87万元；社会保障与就业支出406.49万元，占16.23%，较年初预算数增加6.44万元，主要原因是工伤保险和残疾人就业保障金；住房保障支出196.3万元，占6.52%，较年初预算数增加8.49万元，主要原因是人员退休。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3461.8万元。其中：人员经费3279.69万元， 较上年增加80.44万元，主要原因是科学发展绩效奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资956.80万元、津贴补贴120.93万元、奖金493.28万元、绩效工资584.64万元、养老保险费261.73万元、职业年金43.66万元、医疗保险101.46万元、公务员医疗补助63.68万元、社会保障缴费10.80万元、对个人和家庭的补助182.11万元等。公用经费445.43万元，主要用于办公费,26.42万元、印刷费19万元、水费20.08万元、电费20.93万元、手续费0.67万元、培训费8.25万元、劳务费96.24万元、县级干部车补7.2万元、工会经费5万元、租赁费10.20万元、差旅费1.04万元、取暖费98.53万元、报刊费9.08万元等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是没有产生公务接待，没有产生三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，没有团队和人员因公出国（境）。
公务车购置费0万元，没有购入新车。
公务车运行维护费0万元，单位没有公务用车。
公务接待费0万元，没有发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（车已转财政局）；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出445.43万元，机关运行经费主要用于办公费,26.42万元、印刷费19万元、水费20.08万元、电费20.93万元、手续费/0.67万元、培训费8.25万元、劳务费96.24万元、县级干部车补7.2万元、工会经费5万元、租赁费10.20万元、差旅费1.04万元、取暖费98.53万元、报刊费9.08万元等。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋建筑物面积39253平方米，价值2898.53万元、其他固定资产674.37万元。
（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额70.94万元，其中：政府采购货物支出30.81万元、政府采购工程支出40.13万元、政府采购服务支出0万元。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：
指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
1.部门决算公开表格.xls
2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》.rar武威第十八中学
2020年8月30日