武威市第二实验幼儿园2020年度部门决算公开

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威市第二实验幼儿园，于2020年2月经中共武威市委机构编制委员会批准设立，是隶属武威市教育局管理的正科级事业单位。其主要职责是：贯彻党的教育方针政策，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对3-6周岁适龄幼儿（含少数民族幼儿、残疾幼儿）实施学前教育，促进幼儿身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置

单位内设办公室、总务处、保教室、教师发展中心、保健室、财务室。单位主要资金来源为财政拨款、上级补助收入。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计509.43万元，支出总计488.03万元。本单位2020年度收入合计509.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.18万元，占98%；上级补助收入11.24万元，占2%。

本部门2020年度支出合计488.03万元，其中：基本支出66.73万元，占13.67%；项目支出421.31万元，占86.33%。本部门2020年度年末结转和结余21.40万元，主要原因是幼儿园取暖费因系统故障原因未及时支付，于下年初支付;另外一部分是项目资金结转，部分项目未完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计498.18万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计477.81万元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出466.66万元，占97.67%，社会保障与就业支出3.80万元，占0.80%，卫生健康支出2.23万元，占0.47%，住房保障支出5.11万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出66.73万元。其中：人员经费61.50万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5.23万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费X0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金477.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对市直学校基础设施提升三年行动计划项目资金、2020年标准化建设奖补资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出466.66万元。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.武威市第二幼儿园2020年度部门决算公开表格.xls