目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
武威师范学校附属小学负责凉州区教育局划定区域内小学教育。
（二）机构设置
武威师范学校附属小学属武威市教育局直属的全额拨款事业单位，学校内设机构八个：办公室，教导处，总务处，少先队大队部、德育室、工会、妇委会、教师发展室。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入总计2726.19万元，支出总计3234.11万元。与2019年决算数相比，收入减少813.45万元、降低22.98%，支出增加272.26万元、增长9%，主要原因是2019年本单位新增基建项目2号教学楼及多媒体教室，财政拨款收入增加，2020年该基建项目均已竣工，无该项财政拨款收入，故收入减少；2019年基建项目处于前期准备阶段，资金支出较少，2020年项目如期竣工，本单位及时支付工程款、监理费等费用，故支出增加。本单位2020年度收入合计2726.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2720.88万元，占99%；上级补助收入5.32万元，占1%。
本部门2020年度支出合计3234.11万元，其中：基本支出2140.87万元，占66%；项目支出1093.24万元，占34%。
本部门2020年度年末结转和结余456.41万元，较上年增加69.88万元，主要原因是年中追加安排2号教学楼附属工程及教学设备购置项目款330万元，截止2020年12月31日该项目尚未完成，故项目资金结转至2021年度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计2720.88万元，较上年决算数减少758.18万元，降低21.79%。主要原因是2019年本单位新增基建项目2号教学楼及多媒体教室，财政拨款收入增加，2020年该基建项目均已竣工，无该项财政拨款收入，故收入减少。较年初预算数增加808.06万元，增长29%。主要原因是年中追加安排基础设施建设等专项经费支出预算584.68万元，追加新入职教师人员经费223.38万元。
本部门2020年度财政拨款支出合计3234.11万元，较上年决算数增加369.45万元，增长13%。主要原因是2019年基建项目处于前期准备阶段，资金支出较少，2020年项目如期竣工，本单位及时支付工程款、监理费等费用，故支出增加。较年初预算数增加356.97万元，增长11%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2749.89万元，占85%，较年初预算数增加262.86万元，主要原因是年中追加安排了新入职教师，职称晋升教师的人员经费以及儿童近视防控专项经费；科学技术支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，主要原因是市科协拨入科技活动专项经费5万元；社会保障与就业支出259.31万元，占8%，较年初预算数增加80.7万元，主要原因是年中因调入、招考录用致人员增加；医疗卫生与计划生育支出97.08万元，占3%，较年初预算数增加3.2万元，主要原因是主要原因是年中因调入、招考录用致人员增加；住房保障支出122.83万元，占3.7%，较年初预算数增加5.19万元，主要原因是主要原因是年中因调入、招考录用致人员增加；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2140.87万元。其中：人员经费1905.75万元，较上年增加287.8万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费235.11万元，较上年减少52.05万元，主要原因是2019年学校对校园内、楼道内进行校园文化建设，建成楼道内开放式书吧，该项资金由学校公用经费支出，致2019年公用经费支出较2020年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（维护）费，专用设备购置费等。
四、“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费支出情况。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出235.11万元，机关运行经费主要用于各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。机关运行经费较2019年减少52.05万元，降低18%，主要原因是2019年学校对校园内、楼道内进行校园文化建设，建成楼道内书吧，该项资金学校由公用经费支出，致2019年公用经费支出较2020年增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有单价50万元以上通用设备2台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金447.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对重点项目前期费用、城乡义务教育补助经费和校园安全及校园文化建设经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出447.43万元。项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
1.2020年决算公开表格.xls
2.项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》.rar
3.项目绩效评价报告.docx武威师范学校附属小学
2021年8月31日