武威市实验幼儿园2020年度部门决算公开

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

武威市实验幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

武威市实验幼儿园是市教育局下属的市财政二级预算拨款单位，执行事业单位政府会计制度。主要职能为：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟定园内的工作目标和计划。2.重视教职工的师德教育，抓好教职工政治和业务学习。3.组织制定和审查各班学期教育工作计划，组织教学观摩活动和各类教育教学竞赛。4.能结合园内实际制定好园内的安稳工作计划，组织教职工做好日常安全工作检查。5.本单位负责武威市凉州区3-5岁儿童学龄前的教育。

（二）机构设置

武威市实验幼儿园（原武威地区幼儿园）始建于1964年，是武威市教育局直属的一所全日制幼儿园，为全市幼教工作起着示范、辐射、导向作用，也是全市幼儿教师师资培训基地。现为“甘肃省示范性幼儿园”。武威市实验幼儿园属全额拨款事业单位，幼儿园内设7个处室，包括办公室、保教室、教研室、总务室、食安办、工会、妇委会。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1739.42万元，支出总计1739.41万元。与2019年决算数相比，收入增加69.53万元、增长4.2%，支出增加69.53万元、增长4.2%，主要原因是财政增加了市直学校三年提升计划专项资金。

本单位2020年度收入合计1739.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.34万元，占48%；上级补助收入8.93万元，占0.51%；其他收入0.14万元，占0.0008%。

本单位2020年度支出合计1739.42万元，其中：基本支出1730.34万元，占99%；项目支出9.07万元，占0.05%；

本单位2020年度年初结转和结余898万元，主要原因是2019年底划拨的土地费未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入832.34万元，年初结转结余898万元，较上年决算数增加245.6万元，增长16.5%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金。较年初预算数增加294.82万元，增长54.8%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金以及单位人员增加、调资等经费增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计1730.34万元，较上年决算数增加245.6万元，增长16.5%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金。较年初预算数增加294.82万元，增长54.8%。主要原因是市直学校三年提升计划专项资金以及单位人员增加、调资等经费增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1565.85万元，占90.5%，较年初预算数增加1172.56万元，主要原因是年初结转结余；社会保障与就业支出87.94万元，占0.5%，较年初预算数增加14.01万元，主要原因是退休人员死亡抚恤费增加；卫生健康支出37.86万元，占0.22%，年初预算数增加4.51万元；住房保障支出38.69万元，占0.22%，较年初预算数增加1.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1730.34万元。其中：人员经费613.8万元，较上年增加137.62万元，主要原因是新增人员及人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休费、住房公积金财政补贴、取暖补贴等。公用经费1116.54万元，较上年增加1005.98万元，主要原因是年初结转结余增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0.089万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.089万元，主要用于“全国家园共育”数字化示范区创建工作招待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，9人，其中：国内外事接待1批次，9人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费98.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位无公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2020年本单位无政府采购支出。

(三)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，学前教育免保教费、非税收入、学前教育生均公用经费、新建校园围墙及暖气管网改造4个项目共涉及资金213.80万元，占一般公共预算项目支出总额的25.69%。《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件2-3。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 1.部门决算公开表格.xls